Rand Capital (RAND) vs. wettbewerbskritischer Vergleich

Gepostet von am Dez. 23th, 1969

Rand Capital (NASDAQ: RAND) ist einer von 30 börsennotierte Unternehmen in der Branche „Investoren, nicht anderweitig klassifiziert“, aber wie gewichtet es im Vergleich zu seinen Mitbewerbern? Wir werden Rand Capital mit verwandten Unternehmen vergleichen, basierend auf der Stärke seiner Analystenempfehlungen, Dividenden, institutionellem Eigentum, Rentabilität, Gewinn, Risiko und Bewertung.

Volatilität & Risiko

Rand Capital hat ein Beta von 0. 49, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs 52 % weniger volatil als der S&P 500. Im Vergleich dazu haben die Mitbewerber von Rand Capital ein Beta von 1. 76, was darauf hindeutet, dass ihr durchschnittlicher Aktienkurs 71 % volatiler als der S&P 500.

Ergebnis und Bewertung

Diese Tabelle vergleicht Rand Capital und seine Mitbewerber Umsatz, Gewinn pro Aktie und Bewertung.

Nettoergebnis

Randkapital

$3.10 Millionen

$500,000.00

Randkapital-Konkurrenten

$150.28 Millionen

$52.134 Millionen

16.52

Bruttoeinnahmen Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.12

Die Mitbewerber von Rand Capital haben höhere Umsätze und Erträge als Rand Capital. Rand Capital handelt zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als seine Konkurrenten, was darauf hindeutet, dass es derzeit erschwinglicher ist als andere Unternehmen in seiner Branche.

Institutionelles und Insider-Eigentum

0,8 % der Rand Capital-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten. Im Vergleich dazu 25.2% der Anteile aller „Investoren, nicht anderweitig klassifizierten“ Unternehmen werden von institutionellen Anlegern gehalten. 62. 3% der Aktien von Rand Capital werden von Unternehmensinsidern gehalten. Zum Vergleich: 7,3% der Aktien aller „Investoren, nicht anderweitig klassifizierten“ Unternehmen werden von Unternehmensinsidern gehalten. Ein starkes institutionelles Eigentum ist ein Hinweis darauf, dass große Vermögensverwalter, Hedgefonds und Stiftungen davon ausgehen, dass ein Unternehmen den Markt langfristig übertreffen wird.

Dividenden

Rand Capital zahlt eine jährliche Dividende von 0 $.41 pro Aktie und hat eine Dividendenrendite von 2,3 %. Rand Capital zahlt 7,1 % seines Gewinns in Form einer Dividende aus. Als Gruppe zahlen „Investoren, nicht anderweitig klassifiziert“ Unternehmen eine Dividendenrendite von 7,4 % und zahlen 40.8% ihres Gewinns in Form einer Dividende.

Analystenbewertungen

Dies ist eine Zusammenfassung der jüngsten Ratings und Kursziele für Rand Capital und seine Konkurrenten, wie von MarketBeat.com gemeldet.

Bewertungen verkaufen
Bewertungen halten

Bewertungen kaufen

Starke Kaufbewertungen

0

0

0

Randkapital-Konkurrenten

371

2021

500

12

2.30

Bewertungspunkt Randkapital 0
N / A

Als Gruppe haben „Investoren, nicht anderweitig klassifiziert“ Unternehmen ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 5.49%. Angesichts des höheren möglichen Aufwärtspotenzials der Mitbewerber von Rand Capital glauben Analysten eindeutig, dass Rand Capital weniger günstige Wachstumsaspekte aufweist als seine Mitbewerber.

Profitabilität

Diese Tabelle vergleicht die Nettomargen, die Eigenkapitalrendite und Kapitalrendite.

Nettomargen

Eigenkapitalrendite

Return on Assets

Randkapital

740.76%

2.71%
3.67%
Randkapital-Konkurrenten

-23.71%

-16.16%

-8.25%

Zusammenfassung

Rand Capital-Kollegen schlagen Rand Capital auf 7 der 16 Faktoren verglichen.

Rand Capital Firmenprofil

Rand Capital Corp. ist eine Geschäftsentwicklungsgesellschaft, die in kleine und mittelständische Unternehmen investiert, die hauptsächlich in New York und den umliegenden Bundesstaaten der USA ansässig sind. Das Unternehmen wurde im Februar 25, 740 und hat seinen Hauptsitz in Buffalo, NY.

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